Venture Capital

La industria del Venture capital es una industria especializada en la inversión en empresas startup en fases tempranas, pero que bien ya demuestran o esperan obtener unas elevadas tasas de crecimiento.

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Descripción

La industria del Venture capital es una industria especializada en la inversión en empresas startup en fases tempranas, pero que bien ya demuestran o esperan obtener unas elevadas tasas de crecimiento.

Con este curso queremos mostrarte las principales claves de este sector así como enseñarte a presentar un modelo financiero a este tipo de inversores. Es ideal tanto para emprendedores, como para inversores.

Aprende cómo funciona el proceso de inversión, cuáles son las características de las compañías que atraen inversión, y cómo se estructuran este tipo de operaciones.

Nuestra intención es que al final de este curso puedas:

  • Comprender los términos y definiciones clave de la industria del Venture capital
  • Saber Introducir las hipótesis clave en un modelo financiero
  • Elaborar los tres estados financieros (cuenta de pérdidas y ganancias, balance, cash flow)
  • Realizar descuento de flujo de caja y valoración de DCF del negocio

En el curso incluiremos plantillas de modelo financiero que te podrás descargar para tu uso propio. Cada negocio es único y podrás ajustar el diseño pero lo importante es que habrás adquirido las habilidades de modelización necesarias para trabajar sobre cualquier negocio.

 

Jose María Hernanz

José María Hernanz trabajó como Associate Director en UBS y actualmente es investment associate en JME Ventures. Además es cofundador de “La fábrica de camisas”. También es miembro del consejo de Ironhack.  José María Hernanz es Licenciado en Ciencias Empresariales.

 

Perfil Linkedin

Programa del curso online de valoración de empresas

Valoración Startup

Modeling best practices

  • Model inputs
  • Model processing
  • Model outputs

Forecasting income statement and balance sl

  • Revenue Projections
  • Expense Projections
  • Balance Sheet and Cash Flow Statement Drivers
  • CapEx and Depreciation Assumptions
  • Linking the Statements
  • IRR and Money-on-Money Multiple Calculations
  • Debt Schedeule

Building a free cash flow forecast

Financial Model – Assumptions Sections

  • Overview of Key Assumptions
  • Traffic, conversions and orders
  • Customers
  • Expenses
  • Balance sheet items

Financial Model – Income Statement

  • Introduction
  • Revenue to EBITDA

Financial Model – Balance Sheet

  • Introduction
  • Linking balance sheet items
  • Subtotals and totals

Financial Model – Supporting Schedules

  • Introduction
  • Capital assets – openings and additions
  • Capital assets – depreciation and closing balance
  • Debt Schedule
  • Completing the income statement
  • Completing the balance sheet

Financial Model – Cash Flow Statement

  • Introduction
  • Operating clash flow
  • Investing clash flow
  • Financing clash flow
  • Change in cash and completing the balance sheet

Customer Metrics

  • Introduction
  • Calculate customer metrics

DCF Valuation

  • Introduction
  • Tax lox carry forward
  • Unlevered free cash flow
  • DCF analysis

Charts & Graps

  • Introduction
  • Linking the chart data

Cost to duplicate

Market multiples

Valuation by stage

Pre & post money

Fund raising for e-commerce companies

  • Indentification of fundraising prospects
  • Types of Found Raising
  • Found raising strategy
  • Tips for successeful Fundraising

Future of the industry

  • Role of the M&A and Consolidation in the growth of e-commerce industry
  • Investor’s game and how long will they play

 

Venture Capital

1.- Fuentes de financiación

FFF / Seed / VC / Private Equity /Bank / IPO /

2.- Venture Capital

  • Dentro de la dinámica de fondos de capital riesgo
  • Sistemas de bonificación de Venture Capital, qué motiva los VCs
  • Portfolio Management

3.- Criterios de inversión

  • Cómo identificar una gran start-up con altas posibilidades de éxito.
  • La perspectiva de la industria sobre oportunidades en entornos que cambian con celeridad.
  • Mercados / Ventaja Competitiva / Equipo / Timing / Escalabilidad / Salida

4.- Técnicas de valoración

  • Análisis breve: Comparables + DCF + Métodos Venture Capital
  • Análisis profundo: Método Venture Capital
  • Casos prácticos y modelado en Excel (VC Method)

5.- Cómo estructurar una hoja de cálculo

  • Pre-Post Money / Cap Table / Clases de shares /
  • Anti-dilución / Full Ratchet / WAR / Liquidation Preference
  • Drag Tag Along / ESOP

6.- Caso práctico y modelado Excel

Durante las sesiones, se pondrá en práctica la construcción y utilización del modelo, así como la obtención de resultados orientados a la toma de decisiones.
El modelo será desarrollado desde cero conjuntamente entre el profesor y los alumnos, en soporte informático (Excel) y hará referencia a una empresa real.
Una versión final del modelo acabado (y ejercicios) será entregada a los alumnos a la finalización del curso, así como los slides presentados durante el mismo.

 

 

¿A quién va dirigido este curso online?

Este curso es para profesionales del sector que necesiten ganar confianza en el desarrollo de un modelo financiero en Excel orientado a Venture Capital:

  • Emprendedores
  • Analista de Inversiones
  • Analistas Financieros

Y cualquier profesional involucrado en el análisis de nuevos negocios ó nuevas inversiones.

  • Banca de inversión / Capital Riesgo / Private Equity
  • Asesoría financiera / Asesoría patrimonial
  • Consultoría
  • Empresas familiares
icono-telefono+34 91 057 97 69 icono-whatssup+34 619 817 391 +info@modelandum.com